Genereren overzicht gerealiseerde cashflows

In dit werkproces wordt de gerealiseerde cashflow toegewezen aan de dVi-categorieën.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Genereren overzicht gerealiseerde cashflows

De eerste stap is het genereren van het overzicht voor gerealiseerde cashflows.

1. Navigeer via het zoekveld  naar de taak Gerealiseerde cashflow en klik op Gerealiseerde cashflowvoorstellen.
2. Vul op de pagina Gerealiseerde cashflowvoorstellen de volgende velden:
   • Boekingsdatum vanaf
   • Boekingsdatum t/m
   • Bestaande regels vervangen: Zet dit vinkje aan als er al eerder een overzicht voor gerealiseerde cashflows gegenereerd is voor (een deel van) de opgegeven periode.
3. Klik op OK. De cashflows worden gegenereerd.

Controleren posten ‘Nog nader te specificeren’

Er zal altijd een deel van de posten zijn dat niet toegewezen kan worden aan een specifieke categorie. Deze posten komen terecht in de categorie ‘Nog nader te specificeren’. Deze posten dient u te analyseren.

1. Ga op de pagina Gerealiseerde cashflow naar de regel waarbij het vinkje Initiële categorie aan staat. Klik op het bedrag in kolom Mutatie om te zien welke posten gespecificeerd zijn binnen deze categorie.
2. Wanneer bij een post in deze categorie de kolom Grootboekrekening gevuld is, betekent dit dat de cashflow wel gespecificeerd is op een grootboekrekening, maar dat de grootboekrekening nog niet gekoppeld is aan een cashflowcategorie.
   • Navigeer naar de desbetreffende grootboekrekening en koppel de juiste cashflowcategorie.
   • Voer hierna de processtap Genereren overzicht gerealiseerde cashflows opnieuw uit.
3. Wanneer bij een post in deze categorie de kolom Grootboekrekening niet gevuld is, betekent dit dat de cashflow niet gespecificeerd is. Dit betekent dat een betaling wel op een leverancier of klant geboekt is, maar niet (geheel) vereffend is met een openstaande klant- of leverancierspost. Voor de posten met relatief hoge bedragen zou u kunnen onderzoeken waarom de vereffening nog niet heeft plaatsgevonden. De meeste posten zullen echter in de loop van de tijd vereffend worden. Wanneer u posten heeft vereffend dient u het overzicht voor gerealiseerde cashflows opnieuw te genereren (Genereren overzicht gerealiseerde cashflows).

Controleren posten ‘Nog te analyseren’

Er zal ook altijd een deel van de posten zijn waarbij geen cashflowcategorie gespecificeerd kon worden door complexe vereffeningen. Deze posten komen in de categorie met het vinkje 'Nog te analyseren' terecht.

1. Ga naar de regel waarbij het vinkje in kolom Nog te analyseren aan staat. Klik op het bedrag in kolom Mutatie om te zien welke posten gespecificeerd zijn binnen deze categorie.
2. Voor de posten met relatief grote bedragen is het aan te raden om te onderzoeken hoe deze posten vereffend zijn en of het mogelijk is om de vereffening van deze posten opnieuw uit te voeren, zodat minder complexe vereffeningen ontstaan. U kunt de posten op de volgende wijze onderzoeken.
   • Selecteer de post die u wilt onderzoeken en kopieer de waarde uit het veld KBG-grootboekpostvolgnummer.
   • Onthoud of noteer de boekingsdatum van de post.
   • Navigeer via het zoekveld  naar de pagina Grootboekposten en zoek het gekopieerde KBG-grootboekpostvolgnummer op.
   • Het veld Tegenrekeningnummer bevat een klant- of leveranciersnummer. Kopieer dit nummer en navigeer naar de tabel Klanten of Leveranciers afhankelijk van het type nummer.
   • Zoek de desbetreffende klant of leverancier op en klik op Posten om het overzicht van klant- of leveranciersposten te openen.
   • Zoek de cashflow met de complexe vereffening o.b.v. de boekingsdatum op. Klik op Vereffende posten om te zien hoe de post vereffend is.
   • Voer de stappen m.b.t. vereffeningen ongedaan maken en vereffenen in de werkprocessen Beheren rekening-courant debiteuren / Beheren rekening-courant crediteuren uit om de posten op een andere manier te vereffenen.

Corrigeren cashflow

Wanneer een cashflowregel niet juist is toegewezen of niet toegewezen kan worden, kunt u één of meerdere regels handmatig corrigeren.

1. Ga op de pagina Gerealiseerde cashflow naar de regel waarvoor u cashflowposten wilt corrigeren. Klik op het bedrag in kolom Mutatie om te zien welke posten gespecificeerd zijn binnen deze categorie.
2. Selecteer de post of posten die u handmatig toe wilt wijzen en klik op Cashflowcategorie toewijzen.
3. Vul op de pagina die opent het veld Cashflowcategorie in en klik op OK. Het veld Cashflowcategoriecode op de geselecteerde regels is nu gevuld met de nieuwe cashflowcategorie.

Zie ook

Beheren financiering
Prolongeren financiering
Prognosticeren cashflows