Importeren journaalposten
Inleiding
Er zijn veel journaalposten die vanuit allerlei subadministraties in Dynamics Empire kunnen worden geïmporteerd. Onderstaande boekingsgangen gaan echter enkel in op de meest voorkomende geïmporteerde journaalpost, te weten de journaalpost van de salarisadministratie. Deze journaalpost wordt minimaal één maal per maand ingelezen in de financiële administratie van DE. Onderstaand beschrijven wij op welke wijze dit kan.
Uitgangspunten en keuzes
- Salarisadministratie: De salarisadministratie wordt gevoerd in een externe applicatie. Vanuit deze applicatie worden de journaalposten geëxporteerd.
- Generieke journaalpost import: De journaalposten worden in DE ingelezen via de generieke journaalimport.
- Tussenrekeningen: De journaalposten worden op tussenrekeningen geboekt en tegengeboekt naar de resultatenrekeningen in de kostenrubriek (4-rubriek).
- Dagafschriften: Wanneer de betaling van de salarisposten op het dagafschrift binnen komen worden deze op de tussenrekeningen geboekt en kunnen daar desgewenst afgeletterd worden.
Correcties
Correcties kunnen gemaakt worden met aanvullende importjournaals.
Gebruikte grootboekrekeningen en cashflowcategorieën
|
Rekeningnummer |
Rekeningnaam |
Cashflowcategorie- code |
Cashflowcategorienaam |
|
|
Debet |
Credit |
|
|
|
|
|
1204080 |
Premies sociale verzekeringen |
1.070.02 |
Sociale lasten |
|
|
1206010.02 |
Aangifte loonheffing |
1.070.02 |
Sociale lasten |
|
|
1209110 |
Te betalen pensioenpremies |
1.070.03 |
Pensioenlasten |
|
|
1204010 |
Netto lonen |
1.070.01 |
Lonen en salarissen |
|
|
1204020 |
Voorschotten personeel |
1.070.01 |
Lonen en salarissen |
|
|
1204040 |
Te betalen vakantiegeld |
1.070.01 |
Lonen en salarissen |
|
4001040.01 |
|
Lonen |
|
|
|
4001070.01 |
|
Vakantiebijslag
|
|
|
|
4002010 |
|
Premies sociale verzekeringen |
|
|
|
4003010 |
|
Pensioenpremies |
|
|
|
4004070 |
|
Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij werknemer thuis (indien niet noodzakelijk) |
|
|
|
4204190 |
|
Parkeerkosten auto's |
|
|
|
|
1002010.01 |
Rekening-courant bank groep 1 |
|
|
Effect boeking op cashflow
In het voorbeeld van salarisjournaalpost hebben alle creditrekeningnummers een effect op de cashflow. Alle bedragen op de creditzijde dienen weg te lopen tegen een bankbetaling op korte termijn (maand, kwartaal).
Journaalposten
Automatische boekingsgangen
Voorbeeld Import journaal (per maand)
|
|
|
Debet |
Credit |
Broninstellingen |
Kolom |
|
|
4001040.01 |
|
Lonen |
€ 10.000,00 |
|
|
|
|
4001070.01 |
|
Vakantiebijslag |
€ 8.000,00 |
|
|
|
|
4002010 |
|
Premies sociale verzekeringen |
€ 4.000,00 |
|
|
|
|
4003010 |
|
Pensioenpremies |
€ 2.000,00 |
|
|
|
|
4004070 |
|
Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij werknemer thuis (indien niet noodzakelijk) |
€ 100,00 |
|
|
|
|
4204190 |
|
Parkeerkosten auto's |
€ 40,00 |
|
|
|
|
|
1204080 |
Premies sociale verzekeringen |
|
€ 8.000,00 |
|
|
|
|
1206010.02 |
Aangifte loonheffing |
|
€ 3.000,00 |
|
|
|
|
1209110 |
Te betalen pensioenpremies |
|
€ 4.000,00 |
|
|
|
|
1204010 |
Netto lonen |
|
€ 7.580,00 |
|
|
|
|
1204020 |
Voorschotten personeel |
|
€ 1.000,00 |
|
|
|
|
1204040 |
Te betalen vakantiegeld |
|
€ 560,00 |
|
|
Uitbetaling salaris/sociale- pensioen lasten/loonheffing
|
|
|
Debet |
Credit |
Broninstellingen |
Kolom |
|
|
|
1002010.01 |
Rekening-courant bank groep 1 |
|
€ 8.000,00 |
|
|
|
|
1002010.01 |
Rekening-courant bank groep 1 |
|
€ 3.000,00 |
|
|
|
|
1002010.01 |
Rekening-courant bank groep 1 |
|
€ 4.000,00 |
|
|
|
|
1002010.01 |
Rekening-courant bank groep 1 |
|
€ 7.580,00 |
|
|
|
|
1002010.01 |
Rekening-courant bank groep 1 |
|
€ 1.000,00 |
|
|
|
|
1002010.01 |
Rekening-courant bank groep 1 |
|
€ 560,00 |
|
|
|
1204080 |
|
Premies sociale verzekeringen |
€ 8.000,00 |
|
|
|
|
1206010.02 |
|
Aangifte loonheffing |
€ 3.000,00 |
|
|
|
|
1209110 |
|
Te betalen pensioenpremies |
€ 4.000,00 |
|
|
|
|
1204010 |
|
Netto lonen |
€ 7.580,00 |
|
|
|
|
1204020 |
|
Voorschotten personeel |
€ 1.000,00 |
|
|
|
|
1204040 |
|
Te betalen vakantiegeld |
€ 560,00 |
|
|
|
Handmatige boekingsgangen
Niet van toepassing.