Financiën

Debiteuren

AcceptEasy

De wijze van betaalverzoeken via AcceptEasy is in de R20 aangepast. Op technisch gebied is er veel veranderd, maar de eindgebruiker (dat wil zeggen: de klant die betaalt via het Klantportaal) zal hier niets van merken.

De wijze waarom Dynamice Empire communiceert met de applicatie van AcceptEasy is aangepast. Voorheen werd er gebruik gemaakt van SOAP UI. Vanaf nu wordt er gebruik gemaakt van REST API.

Daarnaast is in de AcceptEasy-instellingen een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is het niet langer nodig een certificaat te uploaden, is het wél noodzakelijk dat de connectiegegevens opgevoerd worden, en dienen sjablonen vanaf nu handmatig opgegeven te worden. Bij de overgang naar de R20 worden deze instellingen door een consultant opnieuw geconfigureerd, als onderdeel van het migratietraject. Welke instellingen dit precies betreft wordt in een separaat document beschreven.

Bij het aanmaken van een betaalverzoek wordt een taakwachtrij aangemaakt voor het versturen van het verzoek. Dit is gedaan om het mogelijk te maken grote aantallen verzoeken in één keer te versturen (bijvoorbeeld vanuit de prolongatie) zonder dat dit van invloed is op de performance.

In de nieuwe tabel ‘AcceptEasy betalingsnotificaties’ wordt de status van de communicatie tussen Dynamics Empire en AcceptEasy beheerd. Dit betekent dat in deze tabel getoond wordt welke berichten er tussen Dynamice Empire en AcceptEasy verstuurd zijn, en of deze communicatie succesvol was. Ook worden hier foutmeldingen geregistreerd die zijn ontstaan tijdens de communicatie. 

Tot slot is het nieuw dat er een taakwachtrij ingericht dient te worden die de betalingen die via AcceptEasy gedaan worden, boekt in Dynamics Empire. Deze taakwachtrij zal alle via AcceptEasy verwerkte betalingen periodiek verwerken.

Crediteuren

Inkoopfactuurverwerking via inkomende documenten

In de Online versie van Dynamics Empire wordt niet langer gebruik gemaakt van ABBYY als scan- en herken-functionaliteit. In plaats daarvan worden inkomende facturen verwerkt via de standaard Business Central-functionaliteit ‘Inkomende documenten’ en worden de facturen herkend door ReadSoft Online.

Inkomende facturen worden in Dynamics Empire in eerste instantie geregistreerd als inkomend document. Inkomende documenten kunnen handmatig aangemaakt worden door een factuur in pdf-vorm te koppelen. Via een standaard Power Automate Workflow is het ook mogelijk om inkomende documenten automatisch aan te maken vanuit een gespecificeerde folder in Outlook. Deze workflow zorgt ervoor dat facturen die binnenkomen via de mail direct geregistreerd worden als inkomend document in Dynamics Empire. Alle bijlagen van de mail worden toegevoegd aan het inkomende document. Wanneer deze documenten voldoen aan specifieke voorwaarden worden deze automatisch doorgezet naar de OCR-functionaliteit van ReadSoft online.

De scan- en herkenfunctie van ABBYY is in Business Central Online vervangen door ReadSoft Online. ReadSoft Online scant en herkent de binnengekomen facturen en koppelt deze aan leveranciers in Dynamics Empire. ReadSoft Online is de standaard OCR-leverancier voor Business Central. Deze twee applicaties integreren hierdoor naadloos met elkaar. Net als in ABBYY is het mogelijk om niet-volledig herkende facturen aan te vullen. Wanneer de factuur volledig herkend is worden de herkende gegevens teruggegeven naar het inkomende documet in Dynamics Empire.

Nadat alle gegevens van de factuur herkend en aangevuld zijn op het inkomende document, wordt op basis van deze gegevens de inkoopfactuurkop of inkoopcreditnotakop aangemaakt. De bijlagen van het inkomende document worden toegevoegd aan het inkoopdocument. De inkoopfactuur en inkoopcreditnota kunnen vanaf dat moment op de reguliere manier verwerkt worden.

UX-verbeteringen voor inkoopfactuurverwerking

Op UX-gebied zijn er verscheidene verbeteringen doorgevoerd:

• In het scherm ‘Orderregels ophalen’ wordt nu ook het veld ‘Btw-productboekingsgroep’ getoond.
• Het is mogelijk om het veld ‘Factuurnr. leverancier’ toe te voegen aan de lijstpagina’s ‘Geboekte inkoopfacturen’ en ‘Geboekte inkoopcreditnota’s’.
• Het veld ‘Omschrijving 2’ kan worden toegevoegd aan de geboekte inkoopfactuurregels. Het veld kan ook toegevoegd worden aan de inkoopcreditnotaregels.
• In het feitenblok ‘Historie order leverancier’ wordt nu het aantal ‘Nog niet gereedgemelde projectorderregels’ voor de desbetreffende leverancier getoond.

Betalen en ontvangen

Klant- en leveranciersbankrekeningen

Het veld SWIFT-Code op de bankrekening klantkaart en bankrekening leverancierskaart was een vrij in te vullen veld. Er is een nieuwe tabel toegevoegd waarin aangegeven kan worden uit welke SWIFT-codes gekozen kan worden. Vervolgens kan in het veld SWIFT-code op de juiste SWIFT-code geselecteerd worden. Tijdens de upgrade naar de R20 worden de huidige SWIFT-codes door een consultant omgezet.

Telebankieren

Wanneer u via de WebClient werkt is het niet meer mogelijk om bestanden op van tevoren ingestelde locaties op te slaan. Incasso- en excasso-bestanden worden niet langer opgeslagen op de locatie die opgegeven is bij de exportprotocollen. Wanneer een incasso- of excassobestand geëxporteerd wordt, wordt het bestand in eerste instantie altijd opgeslagen in de door de gebruiker ingestelde dafault folder voor downloads. Het bestand kan hier vandaan gekopieerd worden en opgeslagen worden in de juiste folder.

Service en verbruik

Kostencodeposten

Wanneer kostencodeposten van service en verbruik verwerkt waren in een afrekening of wanneer het afrekenresultaat van service en verbruik verwerkt was, waren de verwerkte kostencodeposten niet langer zichtbaar. Op de pagina  ‘Kostencodeposten – service en vebruik’ vindt u alle kostencodeposten (verwerkt of niet verwerkt). Wanneer u deze pagina opent wordt deze gefilterd op al verwerkte kostencodeposten. Wanneer u het filter verwijderd worden ook alle nog niet-verwerkte kostencodeposten getoond.

Grootboek

Generieke journaalimport

Vanuit de webclient is het niet langer mogelijk om van tevoren ingestelde importlocaties te gebruiken. Bij de generieke journaalimport is het niet dus niet langer mogelijk om gebruik te maken van generieke importlocaties. U dient u het bestand dat u wilt verwerken via de generieke journaalimport handmatig te selecteren. Hiervoor is op de pagina Import Dashboard-overzicht een knop Importeren opgenomen.

Memoriaal

De memoriaalfunctionaliteit is hernoemd naar de standaard Business Central-term Diversendagboek. U kunt via Alt+Q nog wel zoeken op Memoriaal. U wordt dan doorverwezen naar het Diversendagboek.

Incasso

Deurwaarder

De manier waarop de deurwaarder alleen aan hem toegewezen dossiers, klanten en klantposten ziet is aangepast.