Aanleveren incassobestand

In dit werkproces wordt een incassobestand gegenereerd op basis van te incasseren klantposten.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Ophalen voorstel klantposten

Als u een incassobestand voor klantposten aan wilt maken, dient u aan te geven welke posten daarin meegenomen moeten worden.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Telebankieren - bankoverzicht.
  2. Klik op Voorstelposten ophalen, waarna de gelijknamige pagina opent.
  3. Vul de volgende velden met de aangegeven waarden:
    • Transactiedatum: Datum waarop de incasso moet plaatsvinden.
    • Valutadatum: Posten met een vervaldatum op of voor deze datum worden meegenomen in het betaalvoorstel. Bij een incasso op de eerste van de maand vult u hier bijvoorbeeld 01-03-2020 in.
    • Onze bank: Bank vanaf waar de incasso uitgevoerd wordt.
    • Rekeningsoort: 'Klant'.
    • Code: Selecteer de transactiewijze voor automatische incasso voor klantposten.
    • Onder het kopje Klantenpost (als bepaalde velden niet zichtbaar zijn kunt u die toevoegen via de optie + Filteren...):
      • Broncode: Vul de broncode in. Voor prolongatieposten is dit 'PROLON', voor service- en verbruiksposten is dit 'SENV'.
      • Documenttype: 'Factuur'.
      • Vervaldatum: Wanneer u posten vanuit de prolongatie wilt incasseren vult u hier de boekingsdatum van de prolongatie in.
  4. Klik op OK. Het voorstel wordt aangemaakt en er zal een popup verschijnen met het resultaat.

Controleren en oplossen

Als bij de vorige stap bleek dat er foutmeldingen of waarschuwingen zijn ontstaan bij het aanmaken van het betaalvoorstel, dan dient u deze te controleren en eventueel op te lossen.

  1. Klik op Voorstel, waarna de pagina Telebankiervoorstel opent.
  2. In de kolom Foutmelding ziet u meldingen die u moet oplossen voordat de voorstelregel meegenomen kan worden in het betaalvoorstel.
  3. In de kolom Waarschuwing ziet u meldingen die niet blokkerend zijn voor het meenemen van de voorstelregel. Lees deze waarschuwingen door en bepaal of u iets met deze waarschuwing wilt doen of niet.
  4. Wanneer u foutmeldingen en/of waarschuwingen heeft opgelost selecteert u in het telebankierenvoorstel de functie Controleren. Het systeem controleert het voorstel opnieuw op fouten en waarschuwingen.

Verwerken voorstel

Wanneer er geen foutmeldingen (meer) in het betaalvoorstel staan kunt u het betaalvoorstel omzetten naar een betaalrun.

  1. Klik op Voorstel, waarna de pagina Telebankiervoorstel opent.
  2. Klik op Verwerken, waarna de betaalrun wordt aangemaakt. Er verschijnt een popup met het resultaat.

Controleren betaalrun

Nadat u de betaalrun aangemaakt heeft kunt u deze controleren.

  1. Klik op de pagina Telebankieren - bankoverzicht op Betaalrun. De pagina Betaalrunlijst opent.
  2. Klik op Weergeven om de regels in de betaalrun te tonen.

Annuleren betaalrunregels

Wanneer naar aanleiding van het controleren van de betaalrun blijkt dat één of meerdere regels niet meegenomen moeten worden in de betaalrun, kunt u individuele regels annuleren zonder de hele betaalrun te hoeven annuleren.

  1. Selecteer in de lijst Betaalrunlijst (zie Controleren betaalrun) de betaalrun waaruit u regels wilt annuleren en klik op Bewerken.
  2. In het scherm Betaalrunkaart kunt u de regelnummers vinden van de regels die u wilt annuleren. Noteer hiervan de betreffende nummers.
  3. Klik op Status wijzigen, waarna het scherm Betaalrun - status wijzigen opent. Vul hier de volgende velden:
    • Nieuwe status: 'Geannuleerd'.
    • Onze bank: (laat ongewijzigd)
    • Runnummer: (laat ongewijzigd)
    • Regelnr.: Vul hier de regelnummers in van de regels die u wilt annuleren.
  4. Klik op OK. De regels krijgen de status 'Geannuleerd' en worden niet meegenomen wanneer u de betaalrun exporteert.

Annuleren betaalrun

Wanneer naar aanleiding van het controleren van de betaalrun blijkt dat de betaalrun opnieuw gegenereerd moet worden, dient u de betaalrun in zijn geheel te annuleren.

  1. Selecteer in de lijst Betaalrunlijst (zie Controleren betaalrun) de betaalrun waaruit u regels wilt annuleren en klik op Bewerken.
  2. Klik op Status wijzigen. Het scherm Betaalrun - status wijzigen opent. Vul hier de volgende velden:
    • Nieuwe status: 'Geannuleerd'.
    • Onze bank: (laat ongewijzigd)
    • Runnummer: (laat ongewijzigd)
  3. Klik op OK. De status van de betaalrunregels wordt aangepast naar Geannuleerd.

Exporteren betaalrun

Wanneer de betaalrun gecontroleerd en goed bevonden is, kan deze geëxporteerd worden om vervolgens in de applicatie van de bank ingelezen te worden.

  1. Selecteer in de lijst Betaalrunlijst (zie Controleren betaalrun) de betaalrun die u wilt exporteren.
  2. Klik op Exporteren. Het scherm Exporteren PAIN opent.
  3. Klik op OK. Het PAIN-bestand word opgeslagen op de in de exportprotocollen gedefinieerde locatie.

Zie ook

Factureren onderhoudsdiensten
Factureren verkoop onroerend goed
Factureren afrekening
Vergoeden en belasten (her)ontwikkeling
Factureren overige diensten
Crediteren overige diensten
Beheren rekening-courant debiteuren
Verwerken pintransacties
Verwerken overige betaalverzoeken
Vaststellen kosten en opbrengsten
Bepalen nieuwe voorschotten
Genereren afrekenresultaat