Beheren grootboekbudgetten

In dit werkproces worden budgetten aangemaakt en geactualiseerd.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Aanmaken nieuw budget

Wanneer u een (grootboek)budget voor een nieuwe periode op wilt voeren start u met het aanmaken van een nieuwe budgetperiode.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Grootboekbudgetten en klik op +Nieuw.
  2. Geef een Naam en een Omschrijving op in de desbetreffende kolommen.
  3. De globale dimensies kunnen aan elk budget meegegeven worden. Wilt u ook andere dimensies meegeven, geef dit dan aan in de kolommen Code budgetdimensie 1 t/m 4.

Vaststellen budgetten

Nadat u een nieuwe budgetperiode aangemaakt heeft kunt u het budget gaan specificeren.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Grootboekbudgetten. Selecteer het budget dat u wilt bewerken en klik op Budget bewerken. In dit scherm kunt u handmatig budgetposten opvoeren; advies is echter om de budgetten in Excel op te voeren en te importeren.
  2. Klik op Naar Excel exporteren. Vul in het scherm dat opent de volgende gegevens:
    • Begindatum
    • Aantal perioden: Wat u hier invult is afhankelijk van de keuze in het veld Periode lengte. Kiest u daar voor 1M, kies in dit veld dan bijvoorbeeld voor 12 om 12 maanden te exporteren.
    • Periode lengte. Bijvoorbeeld 1M om budgetten per maand te exporteren.
    • Kolomdimensies: Selecteer in het scherm dat opent wanneer u op ... klikt in de kolom Geselecteerd welke dimensies u wilt gebruiken voor het vastleggen van het budget.
    • Geef onder de tab Filter; Budgetposten extra filters op. Bijvoorbeeld een filter o.b.v. Grootboekrekeningnr. als u alleen budgetten voor bepaalde grootboekrekeningen wilt importeren.
    • Klik op OK. Er wordt een Excel-bestand aangemaakt waarin u de budgetten kunt opvoeren.
  3. Open het Excel-bestand. Geef daarin per grootboekrekening, per dimensi,e per periode een budget op.
  4. Sla het Excel-bestand op. Keer terug naar het budget door in het zoekveld zoeken icon weer Grootboekbudgetten in te vullen, het budget te selecteren en op Budget bewerken te klikken.
  5. Klik op Vanuit Excel importeren. Geef in het veld Optie aan of u budgetposten wilt vervangen of toevoegen.
  6. Klik op OK. Klik op Kiezen en selecteer het Excel-bestand. Het budget wordt geïmporteerd.

Zie ook

Beheren clusterinformatie
Periodiek actualiseren clusterverdeelsleutels
Beheren dimensies
Boeken memoriaal
Boeken periodiek dagboek
Vereffenen grootboekposten
Overboeken categoriaal naar functioneel
Verwerken DAEB/niet-DAEB-verdeling
Verdelen posten naar eenheidsniveau
Dichtzetten periode
Afsluiten jaar
Verwerken bankmutaties
Aangeven btw
Beheren vaste activa in exploitatie
Beheren vaste activa ten dienste van exploitatie
Verwerken periodieke mutaties vaste activa