Boeken memoriaal

In dit werkproces worden memoriaalposten opgevoerd en geboekt.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Aanmaken standaard dagboekregels

Als u een dagboek heeft dat u regelmatig verwerkt, dan kunt u hier standaard dagboekregels voor aanmaken. U kunt deze standaardregels ophalen en vervolgens bewerken.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar Diversendagboek. Selecteer in het scherm dat opent het dagboek waarvoor u standaard regels wilt importeren en klik op OK.
  2. Kies voor de actie/functie Standaarddagboeken ophalen. Selecteer het sjabloon en klik op OK om de standaard regels toe te voegen aan het dagboek.

Importeren journaalposten

Voor terugkerende journaalposten (denk bijvoorbeeld aan salarisboekingen vanuit een separaat pakket) kunt u standaard journaalimport definiëren.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar Diversendagboekimport.
  2. Klik op Import en selecteer het bestand dat u wilt importeren. Het diversendagboek wordt geïmporteerd.
  3. Klik op Uitvoeren om het geïmporteerde bestand te verwerken tot journaalregels.
  4. U kunt de geïmporteerde regels beoordelen en bewerken door via het zoekveld zoeken icon naar Diversendagboek te navigeren. Selecteer in het scherm dat opent het dagboek waarin de regels geïmporteerd zijn en klik op OK.

Bewerken journaalregels

U kunt memoriaalregels aanmaken of bewerken in het diversendagboek.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar Diversendagboek. Selecteer in het scherm dat opent het dagboek waarin u regels wilt aanmaken of bewerken en klik op OK.

  2. Het scherm waarin u dagboekregels aan kunt maken opent. Selecteer in het veld Batchnaam de batch waarin u de regels wilt aanmaken/bewerken.

  3. Vul of controleer de volgende velden:

    • Boekingsdatum
    • Documentnr.: Dit wordt in de meeste gevallen automatisch aangemaakt.

    In de regels:

    • Rekeningsoort: Kies uit Grootboekrekening/klant/leverancier.
    • Rekeningnummer: Het grootboekrekeningnummer/klantnummer/leveranciersnummer. In het geval van een correctie voor service en verbruik kunt u dit veld leeg laten.
    • Kostencode: In geval van service en verbruik vult u hier de kostencode.
    • Clusternr.: Vul wanneer van toepassing. Wanneer het veld Kostencode gevuld is, is dit veld verplicht.
    • Eenheidnr.: Vul wanneer van toepassing.
    • Omschrijving
    • Btw-soort: In de meeste gevallen laat u dit veld leeg.
    • Bedrijfboekingsgroep Laat/maak dit veld leeg.
    • Productboekingsgroep: Maak dit veld leeg. Laat dit veld gevuld wanneer u het veld Kostencode gevuld heeft.
    • Btw-bedrijfboekingsgroep: In de meeste gevallen laat u dit veld leeg.
    • Btw-productboekingsgroep: In de meeste gevallen laat u dit veld leeg.
    • Bedrag
    • Tegenrekeningsoort: Kies uit Grootboekrekening/klant/leverancier
    • Tegenrekeningnummer: Het grootboekrekeningnummer/klantnummer/leveranciersnummer.
    • Btw-soort Tegenrek.: In de meeste gevallen laat u dit veld leeg.
    • Bedrijfboekingsgroep Tegenrek. Laat/maak dit veld leeg.
    • Productboekingsgroep Tegenrek.: Laat/maak dit veld leeg.
    • Btw-bedrijfboekingsgroep: In de meeste gevallen laat u dit veld leeg.
    • Btw-productboekingsgroep: In de meeste gevallen laat u dit veld leeg.

  4. Vul eventueel dimensiewaarden in de velden die eindigen op ...Code. U kunt dimensiewaarden ook vullen door op Dimensies te klikken.

  5. U kunt een voorstel van de boeking die gemaakt gaat worden opvragen door op Voorbeeld van boeking weergeven te klikken.

  6. Voordat u het memoriaal kunt boeken dient deze goedgekeurd te worden. Klik op Goedkeuringsaanvraag verzenden en dan op Dagboekbatch om het memoriaal goed te laten keuren. Het goedkeuren vind plaats binnen het proces GOEDKEUREN DOCUMENTEN.

Boeken memoriaal

Wanneer het dagboek goedgekeurd is kunt u het dagboek boeken.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar Diversendagboek. Selecteer in het scherm dat opent het dagboek dat u wilt boeken klik op OK.
  2. Het scherm waarin u dagboekregels aan kunt maken opent. Selecteer in het veld Batchnaam de batch waarin u de regels wilt boeken en klik op Boeken.

Zie ook

Beheren clusterinformatie
Periodiek actualiseren clusterverdeelsleutels
Beheren dimensies
Beheren grootboekbudgetten
Boeken periodiek dagboek
Vereffenen grootboekposten
Overboeken categoriaal naar functioneel
Verwerken DAEB/niet-DAEB-verdeling
Verdelen posten naar eenheidsniveau
Dichtzetten periode
Afsluiten jaar
Verwerken bankmutaties
Aangeven btw
Beheren vaste activa in exploitatie
Beheren vaste activa ten dienste van exploitatie
Verwerken periodieke mutaties vaste activa