Treasury

Voor deze bedrijfsfunctie zijn onderstaande werkprocessen gedefinieerd. Klik op de link op het proces met de bijbehorende stappen in te zien.

Werkproces	Omschrijving
Beheren financiering	Aantrekken van nieuwe leningen en muteren van bestaande leningen.
Prolongeren financiering	Boeken van de maandelijkse rentelasten, de te betalen rente en aflossing en de te ontvangen stortingen.
Genereren overzicht gerealiseerde cashflows	Toewijzen van de gerealiseerde cashflow aan de dVi-categorieën.
Prognosticeren cashflows	Genereren en analyseren van het overzicht van de te verwachte cashflows.

Zie ook