Prognosticeren cashflow

In dit werkproces wordt het overzicht van de te verwachte cashflows gegenereerd en geanalyseerd.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Genereren cashflowprognoseposten

De eerste stap is het genereren van de cashflowprognoseposten, zodat deze in een latere stap gebruikt kunnen worden in rapportages.

1. Navigeer via het zoekveld  naar de pagina Cashflowprognoses.
2. Klik op Nieuw, een nieuwe cashflowprognosekaart wordt geopend. Vul de volgende velden:
   • Nr.: Pas het nummer aan, zodat duidelijk is voor welke periode de prognose aangemaakt is. Bijvoorbeeld PROG-0119-1219 voor de periode januari 2019 tot december 2019.
   • Omschrijving: Geef een omschrijving mee waaruit blijkt op welke periode de prognose betrekking heeft.
   • Grootboekbudget van: Datum vanaf wanneer grootboekbudgetten meegenomen moeten worden.
   • Grootboekbudget tot: Grootboekbudget van + 12 maanden.
   • Handmatige betalingen van: Datum vanaf wanneer project- en leningencashflow meegenomen moet worden.
   • Handmatige betalingen tot: Handmatige betalingen van + 12 maanden.
3. Kies voor de actie Prognoses van projecten laden. De cashflowposten vanuit de projectenmodulen worden opgehaald.
4. Klik op Prognoses van financieringen laden. De cashflowposten vanuit de projectenmodulen worden opgehaald.
5. Klik op Cashflowvoorstel. De gelijknamige pagina wordt geopend. Kies nu voor het proces Voorstelregels voorstellen, waarna de gelijknamige pagina wordt geopend. Vul de volgende waarden:
   • Cashflowprognose: Selecteer het bij stap 2 aangemaakte voorstel.
   • Liquide middelen: 'Aan'.
   • Cashflow handmatige opbrengsten: 'Aan'.
   • Cashflow handmatige kosten: 'Aan'.
   • Budget: 'Aan'.
   • Budget: Selecteer het budget dat u wilt gebruiken voor deze cashflowprognose.
   • Selecteer OK om de cashflowvoorstelregels aan te maken. U keert terug naar de pagina Cashflowvoorstel. De regels tonen de voorgestelde cashflowposten.
6. Selecteer Registreren op de pagina Cashflowvoorstel om de voorgestelde cashflowposten definitief te maken. De posten zijn overgezet naar de tabel Cashflowprognoseposten en kunnen gebruikt worden in rapportages.

Rapporteren cashflowprognoseposten

Nadat de voorstelposten aangemaakt zijn kan een rapportage o.b.v. de voorstelposten gegenereerd worden.

1. Navigeer via het zoekveld  naar de pagina Rapportageschema's. Selecteer het rapportageschema voor cashflowprognoses en kies voor proces Overzicht.
2. Vul de volgende velden:
   • Weergaven per: 'Maand'.
   • Datum Filter: Eerste rapportagemaand, bijvoorbeeld 01-01-2010..31-01-2020.
   • Cashflowfilter: Selecteer de cashflowprognose waarover u wilt rapporteren.
   • Het schema toont per cashflowcategorie de Mutatie per maand. De onderste twee regels van het schema tonen de verwachte mutatie van de liquide middelen.

Zie ook

Beheren financiering
Prolongeren financiering
Genereren overzicht gerealiseerde cashflows