Aanleveren betaalbestand

In dit werkproces wordt een betaalbestand gegenereerd op basis van uit te betalen klant- en leveranciersposten.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Ophalen voorstel leveranciersposten

Als u een betaalbestand voor leveranciersposten aan wilt maken dient u aan te geven welke posten meegenomen moeten worden in het betaalbestand.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Telebankieren - bankoverzicht.
  2. Kies voor Voorstelposten ophalen.
  3. De pagina Voorstelposten ophalen opent. Vul hier de volgende velden met de aangegeven waarden:
    • Transactiedatum: Datum waarop de betaling moet plaatsvinden.
    • Valutadatum: Posten met een vervaldatum vóór deze datum worden meegenomen in het betaalvoorstel.
    • Onze bank: Bank vanaf waar de incasso uitgevoerd wordt.
    • Rekeningsoort: 'Leverancier'.
    • Code: Selecteer de transactiewijze voor automatisch uitbetalen van leveranciersposten.
  4. Klik op OK. Het betaalvoorstel wordt aangemaakt en er zal een popup verschijnen met het resultaat.

Ophalen voorstel klantposten

Als u een betaalbestand voor klantposten aan wilt maken dient u aan te geven welke posten meegenomen moeten worden in het betaalbestand.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Telebankieren - bankoverzicht.
  2. Klik op Voorstelposten ophalen, waarna de gelijknamige pagina opent.
  3. Vul de onderstaande velden op het scherm (als bepaalde velden niet zichtbaar zijn kunt u die toevoegen via de optie + Filteren...):
    • Transactiedatum: Datum waarop de betaling moet plaatsvinden.
    • Valutadatum: Posten met een vervaldatum vóór deze datum worden meegenomen in het betaalvoorstel.
    • Onze bank: Bank vanaf waar de incasso uitgevoerd wordt.
    • Rekeningsoort: 'Klant'.
    • Code: Selecteer de transactiewijze voor automatisch uitbetalen van klantposten.
    • Broncode: Vul de broncode in wanneer u alleen posten vanuit een bepaalde sub-adminstratie uit wilt betalen, bijvoorbeeld SENV voor service en verbruik.
    • Documenttype: 'Creditnota'.
  4. Klik op OK. Het betaalvoorstel wordt aangemaakt en er zal een popup verschijnen met het resultaat.

Controleren en oplossen

Als er bij de vorige stap foutmeldingen of waarschuwingen zijn ontstaan bij het aanmaken van het betaalvoorstel, dan dient u deze te controleren en eventueel op te lossen.

  1. Kies voor Voorstel, waarna de pagina Telebankiervoorstel opent.
  2. In de kolom Foutmelding ziet u meldingen die u moet oplossen voordat de voorstelregel meegenomen kan worden in het betaalvoorstel.
  3. In de kolom Waarschuwing ziet u meldingen die niet blokkerend zijn voor het meenemen van de voorstelregel. Lees deze waarschuwingen door en bepaal of u iets met deze waarschuwing wilt doen of niet.
  4. Wanneer u foutmeldingen en/of waarschuwingen heeft opgelost selecteert u in het telebankierenvoorstel de functie Controleren. Het systeem controleert het voorstel opnieuw op fouten en waarschuwingen.

Verwerken voorstel

Wanneer er geen foutmeldingen (meer) in het betaalvoorstel staan kunt u het betaalvoorstel omzetten naar een betaalrun.

  1. Klik op de pagina Telebankieren - bankoverzicht op Voorstel, waarna de gelijknamige pagina opent.
  2. Klik op Verwerken, waarna de betaalrun wordt aangemaakt. Er verschijnt een popup met het resultaat.

Controleren betaalrun

Nadat u de betaalrun aangemaakt heeft kunt u deze (laten) controleren.

  1. Klik op de pagina Telebankieren - bankoverzicht op Betaalrun. De pagina Betaalrunlijst opent. De laatst aangemaakte betaalrun staat onderaan in de lijst.
  2. Klik op de actie Betaalrun afdrukken om de betaalrun af te drukken.

Annuleren betaalrunregels

Wanneer naar aanleiding van het controleren van de betaalrun blijkt dat één of meerdere regels niet meegenomen moeten worden in de betaalrun, kunt u individuele regels annuleren zonder de hele betaalrun te hoeven annuleren.

  1. Selecteer in de lijst Betaalrunlijst (zie Controleren betaalrun) de betaalrun waaruit u regels wilt annuleren en klik op Bewerken.
  2. In het scherm Betaalrunkaart kunt u de regels vinden die u wilt annuleren. Noteer hiervan de nummers.
  3. Klik op Status wijzigen, waarna de pagina Betaalrun - status wijzigen opent. Vul hier de volgende velden met de aangegeven waarden:
    • Nieuwe status: 'Geannuleerd'.
    • Onze bank: (laat ongewijzigd)
    • Runnummer: (laat ongewijzigd)
    • Regelnr.: Vul hier de regelnummers in van de regels die u wilt annuleren.
  4. Klik op OK. De regels krijgen de status 'Geannuleerd' en worden niet meegenomen wanneer u de betaalrun exporteert.

Annuleren betaalrun

Wanneer naar aanleiding van het controleren van de betaalrun blijkt dat de betaalrun opnieuw gegenereerd moet worden, dient u de betaalrun in zijn geheel te annuleren.

  1. Selecteer in de lijst Betaalrunlijst (zie Controleren betaalrun) de betaalrun waaruit u regels wilt annuleren en klik op Bewerken.
  2. Klik op Status wijzigen. Het scherm Betaalrun - status wijzigen opent. Vul hier de volgende velden:
    • Nieuwe status: 'Geannuleerd'
    • Onze bank: (laat ongewijzigd)
    • Runnummer: (laat ongewijzigd)
  3. Klik op OK. De status van de betaalrunregels wordt aangepast naar 'Geannuleerd'.

Exporteren betaalrun

Wanneer de betaalrun gecontroleerd en goed bevonden is, kan deze geëxporteerd worden om vervolgens in de applicatie van de bank ingelezen te worden.

  1. Selecteer in de lijst Betaalrunlijst (zie Controleren betaalrun) de betaalrun die u wilt exporteren.
  2. Klik op Exporteren. Het scherm Exporteren PAIN opent.
  3. Klik op OK. Het PAIN-bestand wordt opgeslagen op de in de exportprotocollen gedefinieerde locatie.

Zie ook

Ontvangen inkoopfacturen
Verwerken inkoopfacturen
Verwerken inkoopcreditnota's
Beheren rekening-courant crediteuren
Verwerken terugkoopfactuur onroerend goed