Beheren rekening-courant crediteuren

De rekening-courant van de crediteur wordt gevormd door de leveranciersposten. U kunt mutaties op deze Leveranciersposten uitvoeren. U benadert de leveranciersposten voor een specifieke leverancier door naar de leverancierslijst of -kaart te navigeren en op de actie/functie Posten te klikken.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Vereffenen crediteurenposten

Wanneer u leveranciersposten met elkaar wilt vereffenen kunt u dit doen vanaf de pagina Leveranciersposten.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Leveranciers.
  2. Zoek de leverancier op waarvoor u de posten wilt vereffenen en open de kaart.
  3. Klik op Posten. De pagina Leveranciersposten opent.
  4. Selecteer één van de posten die u wilt vereffenen.

Wilt u een betaling vereffenen met een openstaande factuur, selecteer dan altijd de betaling. Wanneer u een factuur met een creditfactuur wilt vereffenen maakt het niet uit welke post u selecteert. Wilt u een betaling vereffenen met zowel een credit- als een debetfactuur, vereffen dan éérst de creditfactuur met de debetfactuur en daarna pas de betaling met de resterende openstaande post. Dit is van belang voor het verwerken van de gerealiseerde cashflows.

  1. Kies de actie Posten vereffenen. De pagina Leveranciersposten vereffenen opent.
  2. Selecteer de post(en) waarmee u de in stap 4 geselecteerde post wilt vereffenen.
  3. Klik op Vereffening-id instellen. De kolom Vereffenings-id wordt gevuld met uw gebruikersnaam.
  4. In het veld Te vereffenen bedrag kunt u eventueel het te vereffenen bedrag per post aanpassen.
  5. Kies de actie Vereffening boeken. De pagina Vereffening boeken opent.
  6. Vul in het veld Boekingsdatum de datum van vandaag in (sneltoets: H) en klik op OK. De vereffening wordt geboekt en u keert terug naar het scherm Leveranciersposten.

Ongedaan maken crediteurenpostenvereffening

Wanneer u de vereffening van leveranciersposten ongedaan wilt maken kunt u dit doen vanaf de pagina Leveranciersposten.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Leveranciers.
  2. Zoek de leverancier op waarvoor u de vereffening ongedaan wilt maken.
  3. Open de kaart en ga naar Posten. De pagina Leveranciersposten opent.
  4. Selecteer één van de posten waarvoor u de vereffening ongedaan wilt maken.
  5. Klik op Vereffening posten ongedaan maken. De pagina Vereffening leveranciersposten ongedaan maken opent.
  6. Selecteer de regel(s) waarvoor u de vereffening ongedaan wilt maken en klik op Vereffening ongedaan maken. Er verschijnt een pop-up met de vraag of u door wilt gaan. Klik op Ja; de vereffening wordt nogmaals bevestigd. U keert terug naar de pagina Leveranciersposten.

Instellen individuele afwachtcode

Wanneer u bepaalde leveranciersposten uit wilt sluiten van automatische betaling kunt u dit doen vanaf de pagina Leveranciersposten.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Leveranciers.
  2. Zoek de leverancier op waarvoor u een individuele post uit wilt sluiten van automatische uitbetalingen.
  3. Open de kaart en ga naar Posten. De pagina Leveranciersposten opent.
  4. Vul bij de post die u wilt uitsluiten van automatische uitbetaling het veld Afwachten met de afwachtcode die van toepassing is.

Zie ook

Ontvangen inkoopfacturen
Verwerken inkoopfacturen
Verwerken inkoopcreditnota's
Verwerken terugkoopfactuur onroerend goed
Aanleveren betaalbestand