Verwerken terugkoopfactuur onroerend goed

In dit werkproces wordt de factuur van teruggekochte eenheden verwerkt en wordt de waarde geregistreerd.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Opvoeren vast activum

Voordat de terugkoopfactuur aangemaakt kan worden dient er eerst een vast activum aangemaakt te worden waarop de waarde van de teruggekochte woning geactiveerd kan worden.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar Vaste activa en klik op +Nieuw.
  2. Vul in het scherm dat opent de volgende velden:
    • Nr.: Het nummer van het vaste activum. Er wordt automatisch een nummer toegekend. Het advies is om het eenheidsnummer waarvoor het activum aangemaakt wordt te verwerken in het nummer van het vaste activum.
    • Omschrijving
    • VA-klassecode: Selecteer de klassecode voor vaste activa in exploitatie.
    • Eenheidsnummer: Selecteer het eenheidsnummer dat van toepassing is.
  3. Klik op tabblad Afschrijvingsboeken via Beheren op Nieuwe regel en vul de volgende velden per regel:
    • Afschrijvingsboek: Kies het afschrijvingsboek voor marktwaarde.
    • VA-boekingsgroep: Kies de boekingsgroep die gebruikt wordt voor verkoop onder voorwaarden.
    • Afschr.-methode: Kies als afschrijvingsmethode voor Geen afschrijving.
    • Begindatum afschr.: Dit veld kunt u leeg laten.
    • Aantal afschr.-jaren: Dit veld kunt u leeg laten.

Genereren terugkoopfactuur

Nadat het vaste activum aangemaakt is kan de terugkoopfactuur gegenereerd worden.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst OG Eenheden.
  2. Selecteer de eenheid waarvoor u de terugkoopfactuur aan wilt maken en navigeer via het menu ('...') naar het item Terugkoopaanbieding.
  3. Open de aanbieding waarvoor u de terugkoopfactuur aan wilt maken.
  4. Klik op Terugkoopfactuur maken om de verkoopfactuur aan te maken.

Aanvullen factuur

Nadat de factuur aangemaakt is kunt u de factuur controleren en aanvullen.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar OG Eenheden.
  2. Selecteer de eenheid waarvoor u de terugkoopfactuur wilt aanvullen en navigeer via het menu ('...') naar het item Terugkoopaanbieding.
  3. Open de aanbieding waarvoor u de factuur wilt aanvullen.
  4. Klik op Terugkoopfactuur De terugkoopfactuur wordt geopend.
  5. Vul de volgende gegevens op de factuurkop aan:
    • Omschrijving
    • Boekingsdatum
    • Documentdatum
    • Factuurnummer leverancier
    • Factuurberdag
  6. Vul de factuurregels aan met bijvoorbeeld de verkoop- of makelaarskosten. Selecteer een nieuwe regel en vul de volgende velden.
    • Soort: Grootboekrekening.
    • Nr.: De rekening waarop de kosten of opbrengsten geboekt moeten worden.
    • Omschrijving
    • Btw-productboekingsgroep
    • Aantal: Wanneer het kosten betreft vul hier dan -1 in. Betreft het opbrengsten, vul dan 1 in.
    • Eenheidsprijs Exc. btw
    • Dimensie waarden velden: Velden die eindigen met het woord 'code' zijn velden waar dimensies zoals afdelingsdimensie of clusterdimensie gevuld kunnen worden. Afhankelijk van op welke grootboekrekening de kosten geboekt worden, zijn deze velden verplicht om in te vullen.
  7. Wanneer alle gegevens gecontroleerd en aangevuld zijn kunt u de factuur ter goedkeuring aanbieden. Klik op Boeken verplichting en vervolgens op Goedkeuringsaanvraag verzenden. De goedkeuringsaanvraag wordt verzonden.

Boeken en versturen factuur

De inkoopfactuur wordt na goedkeuring via het reguliere inkoopfactuurproces geboekt.

Zie ook

Ontvangen inkoopfacturen
Verwerken inkoopfacturen
Verwerken inkoopcreditnota's
Beheren rekening-courant crediteuren
Aanleveren betaalbestand