Genereren afrekenresultaat
In dit werkproces worden de afgerekende service- en verbruikskosten en opbrengsten overgeboekt van de balans naar het resultaat.
Let op! Voer dit proces alleen uit wanneer u alle afrekeningen voor deze afrekenperiode geboekt heeft.
Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.
Aanpassen periode afrekenbatch
Voordat u het resultaat kunt verwerken dient u de periode van de afrekenbatch waarvoor u het resultaat wilt verwerken op te rekken. Dit doet u om ervoor te zorgen dat posten die niet verder verdeeld hoeven te worden en een boekingsdatum buiten de afrekenperiode hebben, toch meegenomen worden.
- Navigeer via het zoekveld
naar de lijst SV-afrekeningsbatches en klik op Lijst bewerken. - Selecteer de afrekenbatch waarvoor u het resultaat wilt boeken en zet de waarde in kolom Einddatum periode 1 op 1 jaar verder.
Aanmaken en boeken afrekenresultaat
In deze processtap zet u alle kosten die meegenomen dienen te worden in het resultaat goed, maakt u een voorstel voor het afrekenresultaat en boekt u het afrekenresultaat.
- Als eerste dient u er zeker van te zijn dat kosten in het cluster waarvoor u het resultaat wilt gaan boeken en die niet verder verdeeld hoeven te worden, betrekking hebben op de te verwerken periode. Navigeer via het zoekveld naar de lijst SV-kostenselectie.
- Stel een filter in op Clusternr. voor het cluster waarvoor u kosten wilt beoordelen.
- Stel een filter in op posten waarbij de kolom Afrekeningsbatchnaam leeg is ('').
- Bepaal of al deze posten betrekking hebben op de periode waarvoor u het resultaat wilt verwerken. Bevat dit gefilterde overzicht posten die geen betrekking hebben op de af te rekenen periode, vul dan in het veld Afrekeningsbatchnaam de periode in waarop de posten wel betrekking hebben. Laat de afrekeningsbatchnaam leeg voor de posten die wel meegenomen dienen te worden in het verwerken van het resultaat.
- Navigeer via het zoekveld naar de lijst SV-afrekeningoverzicht en kies (onder menu-item Verwerken) voor optie Aanmaken SV-afrek.resultaat.
- Selecteer op de pagina die opent in het veld Batchnaam de batch waarvoor u het resultaat wilt verwerken.
- Wanneer u met clustergroepen werkt selecteert u in het veld Clustergroepfilter de clustergroep waarvoor u de kosten wilt verdelen.
- Wanneer u niet met clustergroepen werkt selecteert u in het veld Clusterfilter het cluster waarvoor u de kosten wilt verdelen.
- Vul in het veld Boekingsdatum de datum waarop u het resultaat wilt boeken.
- Geef een Documentnr. op. Dit is het documentnummer dat meegegeven wordt in de boeking op het grootboek.
- Laat de optie Alleen niet verder te verdelen kosten verwerken uit staan.
- Klik op OK. Het voorstel voor de resultaatboeking wordt klaargezet in het overzicht SV-afrekeningsresultaat.
- Navigeer via het zoekveld naar de lijst SV-afrekeningsresultaat. Dit overzicht toont alle geboekte en nog te boeken afrekenresultaten. Het kenmerk Verwerkt geeft aan of een resultaat al geboekt is.
- Klik op Boeken om de nog niet verwerkte afrekenresultaten te boeken.
Zie ook
Factureren onderhoudsdiensten
Factureren verkoop onroerend goed
Factureren afrekening
Vergoeden en belasten (her)ontwikkeling
Factureren overige diensten
Crediteren overige diensten
Beheren rekening-courant debiteuren
Aanleveren incassobestand
Verwerken pintransacties
Verwerken overige betaalverzoeken
Vaststellen kosten en opbrengsten
Bepalen nieuwe voorschotten