Beheren rekening-courant debiteuren

De rekening-courant van de klant wordt gevormd door de klantposten. U kunt mutaties op deze Klantposten uitvoeren. U benadert de klantposten voor een specifieke klant door naar de klantlijst of -kaart te navigeren en op de actie/functie Posten te klikken.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Afdrukken rekening-courant

Wanneer u de rekening-courant van een klant af wilt drukken kan dit vanaf pagina Klantposten.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Klanten.
  2. Zoek de klant op waarvoor u de rekening-courant wilt afdrukken.
  3. Open de klantkaart door op het nummer te klikken en kies voor Posten. De pagina Klantenposten opent.
  4. Kies voor Afdrukken. De pagina Rekening-courant cumulatief opent. Klik op Verzenden naar en kies voor 'PDF' om de rekening-courant van de klant af te drukken.
  5. Het rekening-courantoverzicht wordt geopend als PDF.

Vereffenen debiteurenposten

Wanneer u klantposten met elkaar wilt vereffenen kunt u dit doen vanaf de pagina Klantposten.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Klanten.
  2. Zoek de klant op waarvoor u de posten wilt vereffenen.
  3. e de klantkaart door op het nummer te klikken en kies voor Posten. De pagina Klantposten opent.
  4. Selecteer één van de posten die u wilt vereffenen.

Wilt u een betaling vereffenen met een openstaande factuur, selecteer dan altijd de betaling. Wanneer u een factuur met een creditfactuur wilt vereffenen maakt het niet uit welke post u selecteert. Wilt u een betaling vereffenen met zowel een credit- als een debetfactuur, vereffen dan éérst de creditfactuur met de debetfactuur en daarna pas de betaling met de resterende openstaande post. Dit is van belang voor het verwerken van de gerealiseerde cashflows.

  1. Kies de Posten vereffenen. De pagina Klantenposten vereffenen opent.
  2. Selecteer de pon(en) waarmee u de in stap 4 geselecteerde post wilt vereffenen.
  3. Klik op actie Vereffening-id instellen. De kolom Vereffenings-id wordt gevuld met uw gebruikersnaam.
  4. In het veld Te vereffenen bedrag kunt u eventueel het te vereffenen bedrag per post aanpassen.
  5. Kies de actie Vereffening boeken. De pagina Vereffening boeken opent.
  6. Vul in het veld Boekingsdatum de datum van vandaag in (sneltoets: H) en klik op OK. De vereffening wordt geboekt en u keert terug naar de pagina Klantposten.

Ongedaan maken debiteurenpostenvereffening

Wanneer u de vereffening van klantposten ongedaan wilt maken kunt u dit doen vanaf de pagina Klantposten.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Klanten.
  2. Zoek de klant op waarvoor u de vereffening ongedaan wilt maken.
  3. Open de klantkaart door op het nummer te klikken en kies voor Posten. De pagina Klantposten opent.
  4. Selecteer één van de posten waarvoor u de vereffening ongedaan wilt maken en klik o Vereffening posten ongedaan maken. De pagina Vereffening klantenposten ongedaan maken opent.
  5. Selecteer de regel(s) waarvoor u de vereffening ongedaan wilt maken en klik op Vereffening ongedaan maken. Er verschijnt een pop-up met de vraag of u door wilt gaan. Klik op Ja ; de vereffening wordt nogmaals bevestigd. U keert terug naar de pagina Klantposten.

Instellen individuele afwachtcode

Wanneer u bepaalde klantposten uit wilt sluiten van aanmaningen kunt u dit doen vanaf de pagina Klantposten.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Klanten.
  2. Zoek de klant op waarvoor u een individuele post uit wilt sluiten van aanmaningen.
  3. Open de klantkaart door op het nummer te klikken en kies voor Posten. De pagina Klantposten opent.
  4. Vul bij de post die u wilt uitsluiten van aanmaningen in het veld Afwachten de afwachtcode in die van toepassing is.

Instellen tijdelijke afwachtcode op klantniveau

Wanneer u een klant tijdelijk uit wilt sluiten van aanmaningen kunt u dit doen door een tijdelijke afwachtcode in te stellen.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Klanten.
  2. Zoek de klant op waarvoor u een tijdelijke afwachtcode in wilt stellen.
  3. Klik op Afwachtcodeinstellingen. Vul in het veld Code de afwachtcode in die u wilt toepassen.
  4. Vul in het veld Ingangsdatum de datum in vanaf wanneer nieuw aangemaakte posten de nieuwe afwachtcode toegekend dienen te krijgen. Deze datum moet vóór de boekingsdatum van de nog openstaande klantposten liggen.
  5. Vul het veld Einddatum in. Tot deze datum krijgen nieuw aangemaakte posten automatisch de ingestelde afwachtcode. Na deze einddatum worden posten met deze afwachtcode weer aangemaand.
  6. Zet het vinkje Overnemen aan om ervoor te zorgen dat nieuwe posten deze afwachtcode automatisch toegekend krijgen.
  7. De huidige openstaande posten bij de klanten dienen de afwachtcode handmatig toegekend te krijgen. Klik in de Klantenlijst of Klantkaart op Posten. Selecteer bij de open posten in het veld Afwachtcode de afwachtcode die bij de voorgaande stappen is ingesteld.

Uitsluiten debiteur van aanmaningen

Wanneer u een klant in zijn geheel wilt uitsluiten van aanmaningen kunt u dit doen door een aanmaningsconditie in te stellen op de klantkaart.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Klanten.
  2. Zoek de klant op die u uit wilt sluiten van aanmaningen. Open de klantenkaart.
  3. Selecteer in het veld Aanmaningsconditiecode (tabblad Betalingen, kies voor Meer tonen) de aanmaningsconditie die gebruikt wordt om klanten uit te sluiten van aanmaningen.

Zie ook

Factureren onderhoudsdiensten
Factureren verkoop onroerend goed
Factureren afrekening
Vergoeden en belasten (her)ontwikkeling
Factureren overige diensten
Crediteren overige diensten
Aanleveren incassobestand
Verwerken pintransacties
Verwerken overige betaalverzoeken
Vaststellen kosten en opbrengsten
Bepalen nieuwe voorschotten
Genereren afrekenresultaat