Financieel beheer
Voor deze bedrijfsfunctie zijn onderstaande werkprocessen gedefinieerd. Klik op de link op het proces met de bijbehorende stappen in te zien.
| Werkproces | Omschrijving |
|---|---|
| Beheren clusterinformatie | Aanmaken van nieuwe clusters en beheren van bestaande clusters. |
| Periodiek actualiseren clusterverdeelsleutels | Actualiseren van de clusterverdeelsleutels (in bulk) op basis van de status van de eenheden in het cluster. |
| Beheren dimensies | Beheren van de dimensiewaarden: nieuwe dimensiewaarden kunnen worden aangemaakt, of bestaande kunnen worden geblokkeerd voor verder gebruik. |
| Beheren grootboekbudgetten | Aanmaken en actualiseren van budgetten. |
| Boeken memoriaal | Opvoeren en boeken van memoriaalposten. |
| Boeken periodiek dagboek | Verwerken van de periodieke dagboeken. |
| Vereffenen grootboekposten | Vereffenen van grootboekposten met elkaar, of corrigeren van eerder gemaakte vereffeningen. |
| Overboeken categoriaal naar functioneel | Overboeken van de categoriaal geboekte kosten in de 4-rubriek naar de functionele indeling in de 8-rubriek. |
| Verwerken DAEB/niet-DAEB-verdeling | Overboeken van de niet-DAEB-gerelateerde posten naar het niet-DAEB-bedrijf. |
| Verdelen posten naar eenheidsniveau | Verdelen naar OG Eenheden van kosten en opbrengsten die op clusterniveau geboekt zijn. |
| Dichtzetten periode | Dichtzetten van perioden, zodat er niet meer in geboekt kan worden. In eerste instantie zullen nog wel een aantal gebruikers toegang moeten hebben om de activiteiten met betrekking tot het afsluiten van deze periode uit te voeren, maar uiteindelijk zal de periode voor alle gebruikers worden dichtgezet. |
| Afsluiten jaar | Verwerken van alle balansmutaties en afsluiten van de winst- en verliesrekening. |
| Verwerken bankmutaties | Verwerken van de bankmutaties. |
| Aangeven btw | Genereren en boeken van de btw-aangifte, zodat deze kan worden aangegeven bij de belastingdienst en worden betaald. |
| Beheren vaste activa in exploitatie | Verwerken van de niet-periodieke mutaties binnen de vaste activa in exploitatie. |
| Beheren vaste activa ten dienste van exploitatie | Aanmaken, muteren en buiten gebruik stellen van vaste activa ten dienste van de exploitatie. |
| Verwerken periodieke mutaties vaste activa | Verwerken van mutaties binnen de vaste activa als onderdeel van een periode-afsluiting. |
Zie ook
Debiteurenbeheer
Prolongatie
Incasso
Crediteurenbeheer
Treasury