Verwerken bankmutaties

In dit werkproces wordt een bankafschrift geïmporteerd en verwerkt.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Aanmaken bankboek

Om te beginnen met het verwerken van de bankmutaties moet als eerste een bankboek aangemaakt worden.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar de lijst Bank-/Giroboek.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Selecteer op de pagina Fin.dagboeksjablonenoverzicht de bankrekening waarvoor u bankmutaties wilt verwerken.
  4. Klik op OK. De pagina Bank-/Giroboek opent.
  5. Vul onder kopje Regels voor een record de volgende velden:
    • Datum: Datum van het bankafschrift.
    • Documentnr.: Nummer van bankafschrift + jaarindicatie. Voorbeeld: BM0012_20 voor bankafschrift 12 van 2020.
    • Heeft u in een eerdere stap een incassorun geïmporteerd (zie Importeren betaalrun incasso), voeg dan een A toe aan het nummer. Voorbeeld: BM0012_20A.
    • Beginsaldo: Controleer het beginsaldo en pas dit waar nodig aan.
    • Heeft u in een eerdere stap een incassorun geïmporteerd (zie Importeren betaalrun incasso), vul hier dan het eindsaldo van het bankafschrift in waarmee u de incassobetaalrun verwerkt heeft.
    • Eindsaldo: Vul het eindsaldo van het bankafschrift in.

Controleren aanwezigheid betaalrun

Voordat u het gedownloade bankafschrift importeert dient u betaalruns voor incasso of betalingen te verwerken.

  1. Klik op de actie Betaalrun toevoegen, waarna het scherm Betaalrunlijst opent.
  2. Bepaal of één of meerdere betaalruns betrekking hebben op het dagafschrift dat u wilt verwerken.
  3. Zit er een betaalrun bij die betrekking heeft op een incasso, ga dan verder naar de instructie voor Importeren betaalrun incasso.
  4. Zit er geen betaalrun bij die betrekking heeft op de incasso, maar wel betrekking heeft op uitbetalingen, ga dan verder naar de instructie voor Importeren betaalrun uitbetalingen.
  5. Zijn er geen betaalruns die betrekking hebben op het dagafschrift dat u wilt verwerken, sluit dan het scherm en ga verder naar de instructie voor Importeren bankmutaties.

Importeren betaalrun incasso

Wanneer u een betaalrun wilt verwerken die betrekking heeft op een incasso, is het belangrijk dat u deze betaalrun eerst verwerkt en boekt voordat u het gedownloade bankafschrift verwerkt.

  1. Selecteer op de Betaalrunlijst de betaalrun die u wilt importeren.
  2. Klik op OK. U komt terug op Bank-/Giroboek en de betaalrunregels zijn geïmporteerd in de bankboekregels.
  3. Pas het eindsaldo van het bankafschrift aan naar het beginsaldo + het totaalbedrag van de betaalrun.
  4. Klik op Boeken, waarna het bankboek met de incassorun wordt geboekt.
  5. U dient nu een nieuw bankboek aan te maken om de resterende mutaties te verwerken. U begint weer bij de stap Aanmaken bankboek.

Importeren betaalrun uitbetalingen

Wanneer u een betaalrun wilt verwerken die betrekking heeft op een betaling dient u deze te importeren in het bankboek.

  1. Selecteer op de Betaalrunlijst de betaalrun die u wilt importeren.
  2. Klik op OK. U komt terug op de pagina Bank-/Giroboek. De betaalrunregels zijn geïmporteerd in de bankboekregels.
  3. Ga verder naar de instructie voor Importeren bankmutaties.

Importeren bankmutaties

Wanneer u betaalruns heeft verwerkt kunt u het dagafschrift dat u gedownload heeft via uw bankapplicatie importeren.

  1. Klik op het specifieke bank-/giroboek op de actie Inlezen bankmutaties. De gelijknamige pagina wordt geopend.
  2. Kies voor Inlezen CAMPT0.53.
  3. Klik op de knop Kiezen en selecteer het gedownloade bankafschrift. Het bankafschrift wordt geïmporteerd.
  4. Klik op Verwerken waarna het geïmporteerde bankafschrift wordt verwerkt. De regels uit het bankafschrift zullen waar mogelijk herkend worden en zullen waar mogelijk een vereffening voorstellen.
  5. Klik op Sluiten om de pagina Inlezen bankmutaties te verlaten en terug te keren naar het Bank-/giroboek. U zult zien dat de regels uit het bankafschrift geïmporteerd zijn in het Bank-/Giroboek.

Handmatig verwerken bankmutaties

Nadat u het bankafschrift van de bank geïmporteerd heeft kunt u de niet automatisch herkende posten toekennen en vereffenen. De hieronder beschreven stappen hoeven niet in volgorde uitgevoerd te worden, maar geven een overzicht van hoe u posten toe kunt kennen en vereffenen.

  • Uitgebreide informatie transactie: Om te zien welke informatie meegegeven is vanaf het bankafschrift selecteert u de regel en klikt u op Details. U kunt ook de shortcut Ctrl+I gebruiken. Het scherm Telebank regeldetails opent. Dit scherm toont de gegevens die zijn meegekomen vanaf het geïmporteerde bankafschrift.

Kolommen

  • Rekeningsoort: Wanneer er geen posten herkend zijn wordt deze kolom bij bijschrijvingen standaard gevuld met de waarde Klant. Heeft de mutatie betrekking op een leverancier of wilt u de post direct op een grootboekrekening boeken, pas dit veld dan aan naar de waarde Leverancier of Grootboekrekening.
  • Rekeningnummer: Vul hier, afhankelijk van het veld Rekeningsoort, het Klantnummer, Leveranciersnummer of Grootboekrekeningnummer in.

Vereffenen

  • Vereffenen met één openstaande klant- of leverancierspost:
    • Wanneer u de transactie wilt vereffenen met één klant- of leverancierspost klikt u in de regel in veld Vereffeningsnr. op de drie puntjes. De pagina Klantenposten / Leveranciersposten vereffenen opent.
    • Selecteer de post waarmee u de transactie wilt vereffenen.
    • Klik op OK. U keert terug naar de pagina Bank-/Giroboek.
  • Vereffenen met meerdere openstaande Klanten- of Leveranciersposten:
    • Selecteer de bankboekregel en kies boven in het regeldeel, naast kopje Regels, voor de menu-actie Posten vereffenen. De pagina Klantenposten / Leveranciersposten vereffenen opent.
    • Selecteer de posten waarmee u de transactie wilt vereffenen en selecteer Vereffenings-id instellen. Het beschikbare bedrag van de transactie wordt toegekend aan de geselecteerde posten, waarbij altijd geprobeerd wordt de oudste post geheel te vereffenen. Is daarna nog een bedrag beschikbaar, dan wordt geprobeerd de op één na oudste post te vereffenen. Wilt u het toegekende bedrag per post aanpassen, dan kan dit in het veld Te vereffenen bedrag.
    • Klik op OK om de vereffening te bevestigen en terug te keren naar de pagina Bank-/Giroboek.

IBAN-nummer toevoegen ter herkenning

In Dynamics Empire is het IBAN-nummer een belangrijke variabele voor het automatisch toekennen van een bankmutatie aan een klant. Vanuit het bankboek kunnen IBAN-nummers toegevoegd worden aan de lijst met bankrekeningen per klant om de herkenning te verbeteren.

  1. Selecteer de regel waarvan u het IBAN-nummer toe wilt voegen aan de klant. Zorg dat het veld Rekeningnr. het nummer van de klant bevat. Het scherm Nieuwe bankrekening klant opent.
  2. Klik op Bankrekening klant aanmaken het IBAN-nummer toe te voegen aan de lijst met bankrekeningen voor de geselecteerde klant.

Boeken bankboek

Wanneer u alle bankboekregels toegekend of vereffend heeft kunt u het bankboek boeken.

  1. Voordat u het bankboek definitief boekt kunt u kijken of er bij het boeken fouten naar voren komen waardoor bepaalde regels niet geboekt kunnen worden. Om vooraf inzicht te krijgen in deze foutmeldingen klikt u op Controle voor boeken. Wanneer u de vraag krijgt of u de fouten af wilt drukken, kunt u ervoor kiezen om de lijst met fouten af te drukken.
  2. Wanneer er fouten zijn ontstaan wordt in de kolom Aantal fouten getoond of er fouten zijn die het boeken van de regel voorkomen. Wanneer er fouten zijn kunt u per regel op het aantal klikken. Het scherm KGB fouten log opent. Op dit scherm worden de fouten getoond die u dient op te lossen.
  3. Nadat u geen fouten meer heeft, of wanneer u alvast de regels zonder fouten wilt boeken, kiest u voor de actie Boeken. De regels worden geboekt. Zijn er regels die een fout veroorzaken, dan krijgt u de vraag of u de foutenlijst af wilt drukken. Zijn er geen fouten, dan wordt het bankboek afgesloten.

Zie ook

Beheren clusterinformatie
Periodiek actualiseren clusterverdeelsleutels
Beheren dimensies
Beheren grootboekbudgetten
Boeken memoriaal
Boeken periodiek dagboek
Vereffenen grootboekposten
Overboeken categoriaal naar functioneel
Verwerken DAEB/niet-DAEB-verdeling
Verdelen posten naar eenheidsniveau
Dichtzetten periode
Afsluiten jaar
Aangeven btw
Beheren vaste activa in exploitatie
Beheren vaste activa ten dienste van exploitatie
Verwerken periodieke mutaties vaste activa