Dichtzetten periode

In dit proces worden perioden dichtgezet, zodat er niet meer in geboekt kan worden. In eerste instantie zullen nog wel een aantal gebruikers toegang moeten hebben om de activiteiten met betrekking tot het afsluiten van deze periode uit te voeren, maar uiteindelijk zal de periode voor alle gebruikers worden dichtgezet.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Dichtzetten periode

Wanneer u een periode dicht wilt zetten doet u dat altijd eerst voor de gehele boekhouding.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar Boekhoudinstellingen.
  2. Vul in het veld Boeken toegest. vanaf de datum vanaf wanneer u boeken toe wilt staan.
  3. Bepaal of u het veld Boeken toegest. tot ook aan wilt passen.

Opvoeren uitzonderingen per gebruiker

De velden Boeken toegest. vanaf en Boeken toegest. tot uit de Boekhoudinstellingen gelden voor alle gebruikers. In de Gebruikersinstellingen kunt u uitzonderingen op de algemene instelling opgeven. Ook komen daar de velden Boeken toegest. vanaf en Boeken toegest. tot terug. Zijn deze bij een gebruiker leeg, dan gelden de instellingen uit de Boekhoudinstellingen. Zijn er waarden ingevuld in de Gebruikersinstellingen, dan hebben deze prioriteit boven de instellingen in de Boekhoudinstellingen.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar Gebruikersinstellingen en zoek de gebruiker op waarvoor u een uitzondering op wilt voeren. Open de kaart voor deze gebruiker.
  2. Vul in het veld Boeken toegest. vanaf de datum vanaf wanneer u boeken toe wilt staan voor deze gebruiker.
  3. Bepaal of u het veld Boeken toegest. tot ook aan wilt passen.

Verwijderen uitzonderingen per gebruiker

Wanneer u in de voorgaande stap uitzonderingen per gebruiker opgevoerd heeft en de periode dient ook afgesloten te worden voor de gebruiker waarvoor u de uitzonderingen heeft opgevoerd, dient u de Gebruikersinstellingen voor deze gebruiker aan te passen.

  1. Navigeer via het zoekveld zoeken icon naar Gebruikersinstellingen en zoek de gebruiker op waarvoor u de uitzondering ongedaan wilt maken. Open de kaart voor deze gebruiker.
  2. Maak het veld Boeken toegest. vanaf leeg.
  3. Bepaal of u het veld Boeken toegest. tot aan wilt passen.

Zie ook

Beheren clusterinformatie
Periodiek actualiseren clusterverdeelsleutels
Beheren dimensies
Beheren grootboekbudgetten
Boeken memoriaal
Boeken periodiek dagboek
Vereffenen grootboekposten
Overboeken categoriaal naar functioneel
Verwerken DAEB/niet-DAEB-verdeling
Verdelen posten naar eenheidsniveau
Afsluiten jaar
Verwerken bankmutaties
Aangeven btw
Beheren vaste activa in exploitatie
Beheren vaste activa ten dienste van exploitatie
Verwerken periodieke mutaties vaste activa