Verwerken DAEB/niet-DAEB-verdeling

In dit werkproces worden de niet-DAEB-gerelateerde posten overgeboekt naar het niet-DAEB-bedrijf.

Klik hier voor de flowchart van dit werkproces.

Verdelen gemengde posten

Als eerste dienen alle posten die met de administratiefeigenaar-dimensie 'Gemengd' geboekt zijn en die nog niet eerder verdeeld zijn, verdeeld te worden.

1. Navigeer via het zoekveld  naar Verdeelsleuteltoepassingenoverzicht en klik op Nieuw. De kaart voor een nieuwe verdeelsleuteltoepassing opent.
2. Klik op Grootboekposten verzamelen.
   • Vul in het veld Begindatum 1 januari van het jaar waarin u wilt verdelen in.
   • Vul in het veld Einddatum de einddatum van de periode waarvan u de posten wilt verdelen in.
   • Klik op OK. De te verdelen posten worden verzameld.
3. Klik op Grootboekposten verdelen. De grootboekposten worden verdeeld.
4. Klik op Verdeelsleuteltoepassing verwerken.
   • Vul in het veld Boekingsdatum de einddatum van de te verdelen periode in.
   • Vul in het veld Omschrijving de omschrijving in die meegegeven moet worden aan de grootboekposten.
   • Klik op OK om de verdeling te boeken.

Overboeken niet-DAEB-posten (binnen TI)

Nadat alle posten verdeeld zijn in DAEB en niet-DAEB kunt u de niet-DAEB-posten in de TI overboeken naar het niet-DAEB-bedrijf.

1. Navigeer via het zoekveld  naar Rekening courant afrekeningenoverzicht en klik op Nieuw. De pagina voor een nieuwe rekening-courantafrekening opent.
2. Klik op Grootboekposten verzamelen.
   • Selecteer in het veld Administratief eigenaar de administratieve eigenaar waarvoor u de posten over wilt boeken.
   • Vul in het veld Begindatum 1 januari van het jaar waarin u wilt overboeken in.
   • Vul in het veld Einddatum de einddatum van de periode waarvan u de posten wilt overboeken in.
   • Klik op OK om de over te boeken posten op te halen.
3. Klik op Grootboekposten comprimeren om de posten te comprimeren.
4. Klik op Rekening-courantafrekening verwerken.
   • Vul in het veld Boekingsdatum de einddatum van de over te boeken periode in.
   • Vul in het veld Omschrijving de omschrijving in die meegegeven moet worden aan de grootboekposten.
   • Klik op OK om de overboeking te boeken.

Boeken niet-DAEB-posten

Nadat de niet-DAEB-posten in de TI overgeboekt zijn naar de rekening-courant dient de rekening-courantboeking ook uitgevoerd te worden in het niet-DAEB-bedrijf.

1. Navigeer via de instellingenknop  naar Mijn instellingen. Selecteer in het veld Bedrijf het niet-DAEB-bedrijf. Klik op OK in het scherm Mijn instellingen. Het niet-DAEB-bedrijf wordt geopend.
2. Navigeer in het niet-DAEB-bedrijf via het zoekveld  naar Diversendagboek. Selecteer in het scherm dat opent het dagboek waarmee u de rekening-courantafrekeningen wilt verwerken.
3. Klik op RC regels aanmaken om de rekening-courantregels op te halen.
4. Klik op Boeken om de dagboekregels te boeken.

Boeken memoriaal

Wanneer er boekingen t.b.v. DAEB/niet-DAEB zijn die handmatig verwerkt dienen te worden kunt u dit doen via het reguliere proces voor Boeken memoriaal.

Zie ook

Beheren clusterinformatie
Periodiek actualiseren clusterverdeelsleutels
Beheren dimensies
Beheren grootboekbudgetten
Boeken memoriaal
Boeken periodiek dagboek
Vereffenen grootboekposten
Overboeken categoriaal naar functioneel
Verdelen posten naar eenheidsniveau
Dichtzetten periode
Afsluiten jaar
Verwerken bankmutaties
Aangeven btw
Beheren vaste activa in exploitatie
Beheren vaste activa ten dienste van exploitatie
Verwerken periodieke mutaties vaste activa